Eric老师期权交易及实战策略视频课程

日期：2023-6-15 投资基友 期权实战教程 浏览：769次 评论：0条

理论与实践相结合，深入了解期权交易的本质，以实战交易行情为案例基础，搭建、完善期权交易框架。课程将由浅入深，无论是期权小白，还是迷茫的期权投资者，都可以在课程中学有所获。这门课程将全面提升您

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课程大纲



1、期权市场，造富神话还是一夜赤贫？（1课时）


  • 期权的基本概念

  • 中国场内期权市场概况

  • 令人目瞪口呆的涨幅top5



2、跷跷板的游戏（1课时）


  • 期权价格的影响因素

  • 看对方向，为何不赚钱？



3、开启你的财富账户（1课时）


  • 开户前的准备

  • 交易软件介绍

  • 交易的四个方向

  • 结算与交割

  • 保证金的计算

  • 风险教育（卖方爆仓，止损，赌博）



4、我愿意支付多少钱？（2课时）


  • BS期权定价

  • 二叉树期权定价

  • 看懂T形报价

  • 市场里有免费午餐吗？



5、教科书上最大的骗局 （1课时）


  • 内在价值与时间价值（遇见负的时间价值）

  • 分红带来的眼花缭乱



6、微笑的不一定是蒙娜丽莎（2课时）


  • 波动率微笑

  • 如何计算隐含波动率

  • 波动率曲面的构造

  • 微笑，是一种情绪



波动率曲面示意图


7、心存敬畏，行有所止：希腊字母（3课时）


  • Delta的认识与变动

  • Gamma的认识与变动

  • 利用期权风险对冲：

    备兑策略、保护性看跌策略（计算对冲比率，为自己的股票上保险）

  • Vaga，Theta，Rho

  • 面临长假，我们该何去何从？



8、免费午餐（1课时）


  • 看涨看跌期权平价定理


9、教科书上的组合策略（2课时）

  • 策略与损益介绍，各种组合策略对投资结果的影响（对应实际交易数据）


（1）价差策略


  • 牛市价差  熊市价差  箱式价差

  • 蝶式价差  

  • 日历价差  对角价差


（2）组合策略


  • 跨式组合  宽跨式组合

  • Strip  Strap


（3）自由配置——海鸥，三腿，跨品种


组合盈亏分析示意图


10、资产增值-真实的投资策略

（根据实盘安排13-15课时，市场波澜不惊或者惊涛骇浪，我们该怎么做？）


  • （1）众多合约，如何选择？

  • （2）跨过门槛，敢做卖方

  • （3）进场出场，严格纪律

  • （4）操作失误，亡羊补牢

  • （5）股票差异，谨慎补仓

  • （6）技术分析，把握趋势

  • （7）以史为鉴，把握时机

  • （8）市场震荡，无惧涨跌

  • （9）关注隐波，协助入场

  • （10）日内翻倍，不是黄粱

  • （11）刀尖舔血，末日狂舞

  •   ……


这里还有很多策略等待解锁，来开始你们的探索吧！


以上为初步课程大纲，课程具体内容以最终课程更新内容为准。


课程亮点



1、结合理论与实践，把课本上枯燥的字母和公式转化成真实工具，避免学过而不会做、不敢做，知识只停留在纸面上；


2、深入了解期权交易的本质，学会自己做组合、做分析、做风控，面对多维度行情、希腊字母(Greeks)等密密麻麻的数字，知其然也知其所以然；


3、课程所有案例全部以实战交易行情为基础，部分案例配备Excel分析模板，帮助学员搭建、完善期权交易框架；应对不同市场状况选择相应策略，收益最大化；


4、课程由浅入深，无论是期权小白，还是迷茫的期权投资者，都可以在课程中学有所获。如果您曾有诸如此类的困惑：为什么我看对了方向，仍然亏钱了？为什么学了这么多期权知识，但到了交易时还是只会买入认购期权？——那么这门课程将是最适合您提升期权交易能力的选择。



讲师介绍



Eric老师


浙江大学数学学士、金融学硕士，获得FRM、CFA证书

曾就职于国内某股份制银行总行，负责推进新资本协议实施、信用风险与市场风险验证，熟悉期权定价，熟练运用期权开展风险管理及持仓对冲。目前担任某保险机构投资风控总监，在风险模型、量化分析、期权交易等方面具有丰富经验。


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标签: 期权交易 Eric老师 实战策略

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